基金经理:闫冬
单位净值:0.5656 | 净值增长率:-2.65% } else {?> | 净值增长率:-2.65% | 累计净值:0.5656 | 截止日期:2024/4/30 | |
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.78亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
鹏华中证800地产指数(LOF)C(015674)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -6,380,740 | -13,461,800 | 2,470,560 | -6,388,170 |
基金本期净收益(元) | -3,491,410 | -9,199,110 | -272,764 | -4,298,640 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0682 | -0.1525 | 0.0336 | -0.0711 |
期末基金资产净值(元) | 81,602,600 | 68,049,700 | 49,472,800 | 69,215,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.594 | 0.642 | 0.805 | 0.799 |