基金经理：卢轶乔
| 单位净值:0.8527 | 净值增长率:0.63% | 累计净值:0.8527 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.45亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
银河文体娱乐混合C(015667)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | -6,945,940 | 1,708,600 | -33,036,800 | 3,970,280 |
| 基金本期净收益(元) | -5,430,660 | -7,064,620 | -18,131,100 | 10,421,100 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1389 | 0.0285 | -0.5185 | 0.0792 |
| 期末基金资产净值(元) | 57,095,200 | 72,423,200 | 68,433,200 | 140,343,000 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 1.0933 | 1.245 | 1.1985 | 1.6482 |
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