基金经理:綦缚鹏
单位净值:2.3400 | 净值增长率:-0.09% } else {?> | 净值增长率:-0.09% | 累计净值:2.3400 | 截止日期:2024/6/12 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:5.49亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银瑞利混合(LOF)C(015652)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,952,310 | -16,228,600 | -8,347,710 | -42,673,000 |
基金本期净收益(元) | -3,850,180 | -12,539,400 | -5,228,940 | -10,479,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.042 | -0.0641 | -0.026 | -0.1063 |
期末基金资产净值(元) | 530,210,000 | 465,949,000 | 671,100,000 | 826,436,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.259 | 2.23 | 2.285 | 2.311 |