基金经理:段玮婧
单位净值:1.0413 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0413 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:13.74亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安中证同业存单AAA指数7天持有期(015645)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 7,890,320 | 10,873,800 | 11,198,300 | 18,702,200 |
基金本期净收益(元) | 8,092,230 | 10,580,300 | 15,840,900 | 15,034,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.005 | 0.0054 | 0.0041 | 0.0073 |
期末基金资产净值(元) | 1,369,730,000 | 2,195,990,000 | 2,471,310,000 | 3,900,880,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0384 | 1.0333 | 1.0279 | 1.0239 |