基金经理:丁杨
单位净值:0.9619 | 净值增长率:-0.19% } else {?> | 净值增长率:-0.19% | 累计净值:0.9619 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金景气驱动混合发起A(015633)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 123,109 | -487,526 | -669,870 | -313,212 |
基金本期净收益(元) | -387,975 | -503,779 | -622,847 | -129,886 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0173 | -0.0675 | -0.0783 | -0.0362 |
期末基金资产净值(元) | 6,609,150 | 6,512,170 | 8,248,890 | 8,920,970 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9294 | 0.9117 | 0.9786 | 1.057 |