基金经理:方锐
单位净值:1.0281 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.0888 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:12.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成惠瑞一年定开债券发起式(015632)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 19,032,500 | 16,554,400 | 13,942,300 | 19,975,400 |
基金本期净收益(元) | 10,814,600 | 10,425,600 | 14,095,800 | 9,388,570 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0158 | 0.0137 | 0.0116 | 0.0178 |
期末基金资产净值(元) | 1,224,810,000 | 1,229,860,000 | 1,213,300,000 | 1,223,450,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0171 | 1.0212 | 1.0075 | 1.0159 |