单位净值:0.8302 | 净值增长率:0.35% | 累计净值:0.8302 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.22亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信乐融一年持有期混合A(015630)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -19,207,900 | 8,229,130 | -24,229,500 | -2,698,590 |
基金本期净收益(元) | -37,429,800 | -22,238,200 | -28,292,500 | 16,205,900 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0705 | 0.0275 | -0.0751 | -0.0074 |
期末基金资产净值(元) | 231,285,000 | 261,414,000 | 279,953,000 | 334,291,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8644 | 0.9317 | 0.9013 | 0.9748 |