基金经理:刘万锋
单位净值:1.0207 | 累计净值:1.0601 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:1.14亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
招商添兴6个月定开债(015629)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 72,997,200 | 60,411,900 | 26,274,200 | 87,418,000 |
基金本期净收益(元) | 99,543,400 | 45,546,800 | 38,726,400 | 43,035,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0124 | 0.0085 | 0.004 | 0.0135 |
期末基金资产净值(元) | 113,542,000 | 7,219,730,000 | 7,205,000,000 | 6,578,810,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0144 | 1.0116 | 1.0095 | 1.0147 |