基金经理:曾小丽
单位净值:1.0851 | 累计净值:1.0851 | 截止日期:2024/5/31 | |||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安添润债券A(015625)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 99,862 | 4,535 | -140,663 | 12,048 |
基金本期净收益(元) | 82,198 | 2,967 | -79,457 | 681,044 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0289 | 0.036 | -0.0318 | 0.0003 |
期末基金资产净值(元) | 19,777,000 | 238,467 | 115,804 | 5,313,880 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0597 | 1.0169 | 0.9891 | 1.0159 |