基金经理:吕一楠
单位净值:1.0180 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0680 | 截止日期:2024/6/11 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
英大安悦纯债债券C(015621)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,303 | 1,199 | 1,677 | 2,150 |
基金本期净收益(元) | 2,419 | 616 | 1,516 | 1,754 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0107 | 0.0119 | 0.0069 | 0.0093 |
期末基金资产净值(元) | 962,882 | 202,204 | 82,596 | 1,031,010 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0431 | 1.028 | 1.0202 | 1.0179 |