基金经理:周笑雯
单位净值:0.9500 | 净值增长率:-0.94% } else {?> | 净值增长率:-0.94% | 累计净值:0.9760 | 截止日期:2024/5/28 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利红利先锋混合C(015619)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -163,965 | 104,285 | -162,764 | -53,732 |
基金本期净收益(元) | -28,292 | 3,006 | -114,075 | 13,181 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0937 | 0.0418 | -0.0927 | -0.0481 |
期末基金资产净值(元) | 1,332,890 | 2,945,200 | 1,657,350 | 2,092,710 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.971 | 1.021 | 0.974 | 1.052 |