| 单位净值:0.9825 | 净值增长率:0.31% | 累计净值:0.9825 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.44亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
广发集祥债券C(015607)主要财务指标 |
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| 截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
| 本期利润(元) | 11,923 | -555,605 | -293,041 | 9,865 |
| 基金本期净收益(元) | 54,183 | -292,603 | 38,983 | 144,113 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 | -0.0113 | -0.0061 | 0.0006 |
| 期末基金资产净值(元) | 43,128,700 | 47,545,300 | 59,323,400 | 15,151,300 |
| 期末单位基金资产净值(元) | 0.9726 | 0.9714 | 0.9823 | 0.989 |
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