单位净值:0.9852 | 净值增长率:-0.02% } else {?> | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:0.9852 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
广发集祥债券A(015606)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 631,616 | -467,386 | -23,910 | 205,997 |
基金本期净收益(元) | 125,120 | -265,545 | 22,862 | 215,828 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0069 | -0.0087 | -0.0015 | 0.0159 |
期末基金资产净值(元) | 97,218,200 | 66,630,000 | 45,357,900 | 3,204,640 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9776 | 0.9756 | 0.9858 | 0.992 |