基金经理:孟杰
单位净值:6.6254 | 净值增长率:-0.15% } else {?> | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:6.6254 | 截止日期:2024/5/16 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.48亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宏利行业精选混合C(015601)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -10,204,600 | -6,414,430 | -8,259,040 | -20,477,200 |
基金本期净收益(元) | -5,485,190 | -7,826,050 | -1,729,220 | -6,989,110 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.6702 | -0.2708 | -0.3543 | -0.5397 |
期末基金资产净值(元) | 47,130,200 | 164,778,000 | 151,248,000 | 190,305,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 6.4636 | 6.7865 | 7.0675 | 7.4044 |