基金经理:艾小军
单位净值:1.0280 | 净值增长率:0.73% | 累计净值:1.0280 | 截止日期:2024/5/31 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.57亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国泰国证航天军工指数(LOF)C(015599)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,835,880 | -3,222,880 | -5,555,860 | 1,441,530 |
基金本期净收益(元) | -392,328 | -2,290,550 | 50,168 | -368,083 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0336 | -0.0592 | -0.1217 | 0.0345 |
期末基金资产净值(元) | 57,118,500 | 56,759,600 | 60,022,900 | 52,687,600 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0278 | 1.0602 | 1.1217 | 1.2528 |