单位净值:0.5393 | 净值增长率:0.30% | 累计净值:0.5393 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.09亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
宝盈新能源产业混合发起式C(015575)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -724,764 | -640,914 | -2,269,240 | -782,228 |
基金本期净收益(元) | -844,536 | -1,636,140 | -1,199,860 | -1,425,250 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0493 | -0.0424 | -0.1375 | -0.0481 |
期末基金资产净值(元) | 8,941,580 | 8,739,140 | 10,310,200 | 13,179,800 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.552 | 0.5994 | 0.6379 | 0.775 |