基金经理:綦缚鹏
单位净值:3.1712 | 净值增长率:0.68% | 累计净值:3.1712 | 截止日期:2024/5/27 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.84亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国投瑞银瑞源混合C(015572)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,276,850 | -3,938,570 | -1,549,810 | -8,638,980 |
基金本期净收益(元) | -219,781 | -3,436,230 | -948,157 | -1,856,330 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0803 | -0.0598 | -0.0213 | -0.1026 |
期末基金资产净值(元) | 172,835,000 | 168,428,000 | 214,487,000 | 235,068,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.9807 | 2.9204 | 2.9743 | 2.9938 |