单位净值:1.0403 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0863 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:0.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
招商招裕纯债D(015569)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,555 | 5,688 | 1,880,820 | 5 |
基金本期净收益(元) | 6,652 | 3,389 | 1,967,050 | 2 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0108 | 0.0135 | 0.0035 | 0.013 |
期末基金资产净值(元) | 789,113 | 746,477 | 73,372 | 546 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0328 | 1.0221 | 1.018 | 1.0385 |