基金经理:徐彦
单位净值:1.0126 | 净值增长率:0.18% | 累计净值:1.0726 | 截止日期:2024/6/12 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.44亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成弘远回报一年持有混合A(015564)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 8,530,810 | -15,206,800 | -9,831,990 | 12,499,500 |
基金本期净收益(元) | -1,310,710 | -899,336 | 2,845,020 | 9,817,810 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0187 | -0.0316 | -0.0301 | 0.0448 |
期末基金资产净值(元) | 440,873,000 | 463,724,000 | 545,427,000 | 311,674,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0052 | 0.985 | 1.0152 | 1.1076 |