基金经理:罗聪
单位净值:1.0082 | 净值增长率:0.42% | 累计净值:1.0082 | 截止日期:2024/5/21 | ||
---|---|---|---|---|---|
最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.04亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长江启航混合发起A(015559)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -915,684 | -9,492,980 | -7,199,690 | -8,594,000 |
基金本期净收益(元) | -2,396,510 | -4,541,080 | -485,820 | 2,700,140 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0046 | -0.0478 | -0.0354 | -0.061 |
期末基金资产净值(元) | 191,999,000 | 191,426,000 | 201,101,000 | 213,274,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9491 | 0.9527 | 1.0007 | 1.0364 |