基金经理:王树丽
七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00035 | 截止日期:2024/5/28 | ||
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最新规模:144.4亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
银华日利C(015557)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 175,266,000 | 74,881,300 | 121,537,000 | 134,279,000 |
基金本期净收益(元) | 175,266,000 | 74,881,300 | 121,537,000 | 134,279,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
期末基金资产净值(元) | 14,440,100,000 | 5,350,470,000 | 2,576,030,000 | 5,572,340,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |