基金经理:万民远
单位净值:0.9998 | 净值增长率:1.90% | 累计净值:0.9998 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:1.8亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
融通价值成长混合A(015553)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -18,430,100 | 9,571,780 | -3,439,800 | -21,236,600 |
基金本期净收益(元) | 171,833 | 7,139,560 | -5,084,280 | -14,700,100 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1001 | 0.0512 | -0.02 | -0.08 |
期末基金资产净值(元) | 179,235,000 | 200,749,000 | 189,541,000 | 191,173,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.997 | 1.0966 | 1.0479 | 1.0688 |