单位净值:0.6716 | 净值增长率:-0.37% } else {?> | 净值增长率:-0.37% | 累计净值:0.6716 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.03亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
金鹰品质消费混合发起式C(015550)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -312,590 | -177,292 | -88,045 | -1,438,460 |
基金本期净收益(元) | -272,002 | -284,234 | -296,104 | -561,158 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0665 | -0.0354 | -0.0158 | -0.2199 |
期末基金资产净值(元) | 3,198,020 | 3,532,140 | 4,147,350 | 4,516,620 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.6784 | 0.7442 | 0.7772 | 0.7949 |