基金经理:冉凌浩
单位净值:0.3368 | 净值增长率:0.39% | 累计净值:0.3465 | 截止日期:2024/5/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.06亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成标普500等权重指数(QDII)C美元(015545)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 1970/1/1 |
本期利润(元) | 2,519,650 | 661,002 | -2,579 | 0 |
基金本期净收益(元) | 517,194 | -17,210 | 31 | 0 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1853 | 0.2987 | -0.1191 | |
期末基金资产净值(元) | 41,024,600 | 19,994,900 | 164,384 | 0 |
期末单位基金资产净值(元) | 2.4774 | 2.391 | 2.185 |