基金经理:李泉
单位净值:1.1423 | 净值增长率:0.12% | 累计净值:1.5633 | 截止日期:2024/4/30 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:2.04亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
百嘉百益债券A(015543)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,981,210 | 1,362,590 | 296,161 | 263,778 |
基金本期净收益(元) | 1,415,710 | 1,359,520 | 338,230 | 304,293 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0111 | 0.0076 | 0.0063 | 0.0044 |
期末基金资产净值(元) | 203,407,000 | 201,420,000 | 199,975,000 | 60,001 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1386 | 1.1275 | 1.1199 | 1.1226 |