基金经理:陈志伟
单位净值:0.9715 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:0.9715 | 截止日期:2024/5/29 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.23亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
大成丰华稳健六个月持有混合发起式(FOF)(015541)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 209,631 | -134,585 | -756,863 | -189,616 |
基金本期净收益(元) | -129,237 | -237,993 | -412,816 | -225,013 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | -0.0052 | -0.0294 | -0.0072 |
期末基金资产净值(元) | 22,742,100 | 24,443,700 | 24,580,500 | 25,342,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9576 | 0.9496 | 0.9548 | 0.9842 |