单位净值:1.0369 | 净值增长率:-0.11% } else {?> | 净值增长率:-0.11% | 累计净值:1.0369 | 截止日期:2024/4/29 | |
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最新规模:0.1亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
红塔红土瑞鑫纯债债券C(015534)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 78,335 | 59,855 | 137,314 | -13,471 |
基金本期净收益(元) | 58,034 | 46,792 | 161,086 | -15,034 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 | 0.006 | 0.0025 | -0.0042 |
期末基金资产净值(元) | 10,433,100 | 10,311,300 | 10,175,800 | 10,159,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0348 | 1.0271 | 1.0211 | 1.0207 |