单位净值:1.0475 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.0475 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.15亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰柏瑞锦瑞债券E(015529)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -482,896 | 237,259 | -157,326 | 129,240 |
基金本期净收益(元) | -419,204 | 100,832 | -45,598 | 64,568 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0313 | 0.0149 | -0.0084 | 0.0052 |
期末基金资产净值(元) | 14,848,500 | 42,563,400 | 20,153,800 | 20,312,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0539 | 1.0879 | 1.0781 | 1.0865 |