基金经理:杜广
单位净值:1.0008 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.0008 | 截止日期:2024/4/26 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.98亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
天弘多元增利债券C(015525)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,420,800 | -854,971 | -541,611 | -643,914 |
基金本期净收益(元) | -3,575,340 | -209,163 | -877,609 | 1,637,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0142 | -0.0082 | -0.0048 | -0.0049 |
期末基金资产净值(元) | 96,968,500 | 103,334,000 | 108,545,000 | 121,235,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9933 | 1.007 | 1.0149 | 1.0203 |