基金经理:赵宗庭
单位净值:0.1861 | 净值增长率:-0.48% } else {?> | 净值增长率:-0.48% | 累计净值:0.1861 | 截止日期:2024/4/25 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.13亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A(美元现汇)(015518)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 9,554,790 | 9,493,660 | -2,611,830 | 7,684,440 |
基金本期净收益(元) | 4,553,530 | 3,039,220 | 379,635 | 757,323 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.128 | 0.1211 | -0.0503 | 0.2034 |
期末基金资产净值(元) | 97,313,400 | 102,395,000 | 81,448,600 | 47,105,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.4041 | 1.2771 | 1.1571 | 1.1938 |