基金经理:崔建波
单位净值:0.8838 | 净值增长率:0.93% | 累计净值:0.8838 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.77亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
方正富邦鑫诚12个月持有期混合A(015514)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4,462,930 | -6,881,160 | -5,581,820 | -8,379,780 |
基金本期净收益(元) | -11,446,300 | -6,363,090 | -3,189,870 | -3,489,120 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0456 | -0.0557 | -0.0313 | -0.0463 |
期末基金资产净值(元) | 73,814,400 | 96,228,200 | 132,484,000 | 173,352,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8484 | 0.8731 | 0.9274 | 0.9582 |