基金经理:何杰
单位净值:0.9100 | 净值增长率:-0.33% } else {?> | 净值增长率:-0.33% | 累计净值:0.9100 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.69亿元 | 风险等级:中高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
平安价值领航混合A(015510)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,703,220 | -8,282,170 | -1,366,020 | -3,933,080 |
基金本期净收益(元) | -6,579,900 | -4,663,820 | -517,972 | 328,806 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0217 | -0.0979 | -0.0148 | -0.038 |
期末基金资产净值(元) | 65,190,300 | 67,408,500 | 82,763,000 | 93,839,400 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8583 | 0.8343 | 0.9313 | 0.9483 |