基金经理:毛甜
单位净值:0.8225 | 净值增长率:-0.92% } else {?> | 净值增长率:-0.92% | 累计净值:0.8225 | 截止日期:2024/5/24 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华泰紫金中证医药50指数发起A(015497)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,697,400 | -359,317 | -242,250 | -1,345,910 |
基金本期净收益(元) | -109,831 | -242,998 | -79,017 | -174,035 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0976 | -0.021 | -0.0146 | -0.0825 |
期末基金资产净值(元) | 14,393,300 | 15,743,100 | 15,888,600 | 15,766,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8213 | 0.9203 | 0.9419 | 0.9568 |