基金经理:段吉华
单位净值:1.0550 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0961 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:15.93亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
尚正臻惠一年定开债券发起式(015494)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 37,739,800 | 16,536,700 | 12,378,700 | 21,934,900 |
基金本期净收益(元) | 15,409,300 | 14,357,400 | 11,417,100 | 15,075,300 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.025 | 0.011 | 0.0082 | 0.0145 |
期末基金资产净值(元) | 1,559,370,000 | 1,547,600,000 | 1,531,070,000 | 1,529,260,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0327 | 1.0249 | 1.014 | 1.0128 |