单位净值:1.0223 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0633 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新规模:0.03亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中航瑞发3个月定开债C(015493)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 30,702 | 23,245 | 601 | 314 |
基金本期净收益(元) | 28,475 | 32,800 | 348 | 288 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0103 | 0.0119 | 0.0184 | 0.0096 |
期末基金资产净值(元) | 2,626,820 | 3,441,740 | 33,619 | 33,028 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0167 | 1.0148 | 1.0303 | 1.0119 |