单位净值:1.0247 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.0677 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新规模:20.34亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中航瑞发3个月定开债A(015492)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 20,256,100 | 25,720,500 | 37,104,000 | 19,886,100 |
基金本期净收益(元) | 19,543,100 | 31,720,800 | 21,681,200 | 14,582,500 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0102 | 0.013 | 0.0187 | 0.0115 |
期末基金资产净值(元) | 2,018,250,000 | 2,019,240,000 | 2,046,510,000 | 2,009,360,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0168 | 1.0166 | 1.0316 | 1.0129 |