基金经理:唐俊杰
单位净值:0.0000 | 累计净值:0.0000 | 截止日期:2024/6/2 | |||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
简称 | 万份收益 | 7日年化 |
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申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A(015489)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 68,229 | 138,363 | 8,546 | 64,473 |
基金本期净收益(元) | 62,341 | 113,769 | -43,494 | -5,912 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0042 | 0.0085 | 0.0005 | 0.0035 |
期末基金资产净值(元) | 14,986,400 | 17,266,200 | 17,249,200 | 17,777,900 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0303 | 1.0261 | 1.0176 | 1.017 |