基金经理:李海涛
单位净值:1.0434 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0534 | 截止日期:2024/5/21 | |
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢丰泰三个月定开债券C(015488)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 854 | 466 | -85 | 86 |
基金本期净收益(元) | 649 | 372 | 136 | 53 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 | 0.0084 | -0.0033 | 0.012 |
期末基金资产净值(元) | 57,914 | 56,872 | 56,801 | 6,886 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.038 | 1.0226 | 1.0242 | 1.0198 |