基金经理:李海涛
单位净值:1.0494 | 累计净值:1.0594 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:11.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
蜂巢丰泰三个月定开债券A(015487)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 16,975,800 | 9,652,030 | 8,094,940 | 19,623,400 |
基金本期净收益(元) | 13,090,800 | 9,306,820 | 12,116,700 | 12,417,600 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0162 | 0.0071 | 0.0052 | 0.0127 |
期末基金资产净值(元) | 1,094,690,000 | 1,077,650,000 | 1,592,060,000 | 1,583,970,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0425 | 1.0263 | 1.0271 | 1.0219 |