基金经理:潘巍
单位净值:1.0722 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0722 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:5.01亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
国联益泓90天滚动持有债券C(015480)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 5,316,400 | 2,545,490 | 422,250 | 284,055 |
基金本期净收益(元) | 3,804,980 | 1,478,430 | 409,249 | 237,340 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0098 | 0.0113 | 0.0138 | 0.0092 |
期末基金资产净值(元) | 497,606,000 | 538,499,000 | 82,777,000 | 31,059,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0643 | 1.0547 | 1.0453 | 1.0314 |