单位净值:1.0408 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.0488 | 截止日期:2024/5/31 | |
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最新规模:19.99亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
华安添锦债券(015470)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 23,571,000 | 7,048,100 | 12,033 | 1,566,890 |
基金本期净收益(元) | 19,484,200 | 2,373,890 | 23,111 | 1,011,910 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0128 | 0.0161 | 0.0009 | 0.0043 |
期末基金资产净值(元) | 1,981,490,000 | 1,826,570,000 | 10,072,300 | 10,071,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0317 | 1.0187 | 1.0127 | 1.0152 |