基金经理:虞淼
单位净值:1.0173 | 净值增长率:0.21% | 累计净值:1.0173 | 截止日期:2024/5/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:4.8亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
兴证全球兴益债券C(015465)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 2,145,460 | -2,681,370 | 1,249,040 | 1,510,210 |
基金本期净收益(元) | -5,113,000 | -2,883,180 | 1,450,290 | -4,459,020 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0044 | -0.0049 | 0.0018 | 0.0016 |
期末基金资产净值(元) | 468,948,000 | 509,696,000 | 565,434,000 | 865,758,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.9948 | 0.9898 | 0.9944 | 0.9953 |