单位净值:1.0150 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.0150 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
太平安元债券C(015449)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 120 | -160 | -565 | -151,643 |
基金本期净收益(元) | 74 | -1,047 | 99 | 48,869 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0078 | -0.0074 | -0.0228 | -0.0252 |
期末基金资产净值(元) | 9,662 | 21,556 | 21,738 | 26,447 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0012 | 0.9912 | 0.9985 | 1.021 |