单位净值:1.0129 | 累计净值:1.0129 | 截止日期:2024/5/31 | |||
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最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
申万菱信绿色纯债债券型发起式C(015446)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -101 | 11,784 | -190 | 1,629 |
基金本期净收益(元) | 208 | 10,637 | 33 | 163 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0002 | 0.0325 | -0.0034 | 0.0025 |
期末基金资产净值(元) | 60,080 | 1,840,300 | 45,933 | 50,157 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0109 | 1.008 | 0.9973 | 1.0003 |