单位净值:1.2019 | 净值增长率:-0.17% } else {?> | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.2019 | 截止日期:2024/5/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信福泽安泰混合(FOF)C(015442)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -4 | -44 | -37 | -36 |
基金本期净收益(元) | -30 | -56 | -31 | 38 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0025 | -0.0279 | -0.0231 | -0.0181 |
期末基金资产净值(元) | 1,867 | 1,871 | 1,941 | 1,977 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.1929 | 1.1953 | 1.2233 | 1.2464 |