基金经理:王贵君
单位净值:1.2225 | 净值增长率:-0.01% } else {?> | 净值增长率:-0.01% | 累计净值:1.2225 | 截止日期:2024/5/31 | |
---|---|---|---|---|---|
最新规模:93.3亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
长盛安逸纯债E(015439)主要财务指标 |
||||
---|---|---|---|---|
截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 129,085,000 | 82,694,200 | 50,780,100 | 62,968,200 |
基金本期净收益(元) | 66,916,100 | 51,011,200 | 60,509,700 | 48,693,000 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0172 | 0.0166 | 0.0103 | 0.0147 |
期末基金资产净值(元) | 9,251,190,000 | 6,865,280,000 | 5,746,730,000 | 5,567,750,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.2122 | 1.1949 | 1.1787 | 1.1683 |