基金经理:周智硕
单位净值:1.0615 | 净值增长率:-0.47% } else {?> | 净值增长率:-0.47% | 累计净值:1.3165 | 截止日期:2024/4/30 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.12亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
建信优化配置混合C(015436)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -193,481 | -449,007 | -976,751 | -363,197 |
基金本期净收益(元) | -830,506 | -699,817 | -347,771 | -274,848 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0198 | -0.0489 | -0.1003 | -0.0587 |
期末基金资产净值(元) | 11,846,600 | 9,637,220 | 10,368,500 | 12,285,200 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0366 | 1.0652 | 1.114 | 1.214 |