基金经理:宋方云
单位净值:0.6376 | 净值增长率:1.63% | 累计净值:0.6376 | 截止日期:2024/5/31 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.14亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中银证券专精特新股票C(015430)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -883,930 | -303,643 | -800,168 | 63,699 |
基金本期净收益(元) | -1,633,030 | -289,372 | -197,628 | 2,854 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1177 | -0.0448 | -0.1477 | 0.0109 |
期末基金资产净值(元) | 15,245,300 | 5,834,050 | 5,816,900 | 5,398,470 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.7102 | 0.8454 | 0.8901 | 1.0442 |