基金经理:邢瑶
单位净值:0.8111 | 净值增长率:-0.21% } else {?> | 净值增长率:-0.21% | 累计净值:0.8111 | 截止日期:2024/4/23 | |
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.34亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
中金金选财富6个月持有期混合型(FOF)A(015424)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | -1,330,550 | -5,138,720 | -9,435,310 | -4,847,090 |
基金本期净收益(元) | -6,261,630 | -4,924,970 | -3,161,210 | -3,348,220 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0209 | -0.0661 | -0.103 | -0.0459 |
期末基金资产净值(元) | 34,477,900 | 58,846,400 | 76,806,900 | 97,029,000 |
期末单位基金资产净值(元) | 0.8207 | 0.8393 | 0.9037 | 1.0074 |