基金经理:李文良
单位净值:1.0155 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.0155 | 截止日期:2024/5/29 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.37亿元 | 风险等级:风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
南方浩鑫稳健优选6个月持有混合(FOF)C(015422)主要财务指标 |
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截至时间 | 2024/3/31 | 2023/12/31 | 2023/9/30 | 2023/6/30 |
本期利润(元) | 1,865,600 | 1,483,430 | -48,269 | -111,044 |
基金本期净收益(元) | 2,596,400 | 333,376 | -121,510 | 61,364 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0082 | 0.0055 | -0.0007 | -0.0035 |
期末基金资产净值(元) | 36,628,900 | 267,954,000 | 268,917,000 | 11,661,300 |
期末单位基金资产净值(元) | 1.0105 | 1.0031 | 0.9976 | 1.0011 |